地方政府项目谋划及资金筹措操作实务

地方政府项目谋划及资金筹措操作实务

年政府机关企事业单位开工即决战，如何做好“政策的学理把用、项目的谋投建管、资金的争借融换、模式学借创用”成为地方发展、企业壮大的必修课。2023年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。

2022年底疫情防控全面放开，政府、企业、金融机构在站好防疫最后一班岗的同时积极谋划，全面响应，中央地方、各行各业政策频繁出台，二十大、中央经济工作会议等重要会议对2023年经济工作做了全面部署。党的二十大报告明确提出：“发展是党执政兴国的第一要务，要推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。”2022年底召开的中央经济工作会议指出：要有效防范化解重大经济金融风险，防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量。

全面加强基础设施建设，新老基建并重，推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，既可以扩内需、稳增长，也为未来高质量的可持续发展打下基础。

2023年是我国实施“十四五”规划的重要年份，“十四五”规划中重点强调了建设现代化基础设施体系、完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量。为了进一步提升政府各单位、企业、金融机构在“政策、项目、资金、模式、存量盘活“等方面的实操运用水平，我中心安排专家老师举办本次专题培训。具体内容如下：

1.政策篇：理解会议精神、看懂发展方向、把握政策趋势

2.模式篇：热点投融资模式、可用模式有哪些？模式的创新组合

3.资金篇：资金在哪里？资金投哪里？资金如何获得

4.项目篇：学习谋划要点、掌握谋划方向、学会动态管理

5.存量篇：政策红利、融资模式、项目筛选、操作要点、案例解析

【课程内容】

一、政策：2022底到2023第一季度重要会议和政策解析

1.当前经济下行压力、疫情后经济复苏需求，政策带给我们的指引

2.针对二十大、中央经济工作会议、两会精神找到发展热点和风向标

3.稳经济、基建投资核心政策解析

4.乡村振兴及中央一号文深度解读与机会分析

二、模式：政府常见投融资模式及项目类型介绍

1.政府投资体制改革的趋势与方向

2.现阶段政府投融资的困难及障碍

3.新形势下政府投融资模式选择与创新组合运用

（1）政府直投模式

（2）政府发债模式：一般债券、专项债券

（3）PPP模式

（4）政策性银行贷款

（5）基金

（6）合规的F+EPC模式

（7）存量资产盘活

（8）EOD模式

（9）REITs

三、资金:资金筹措操作事务指导

1.资金来源数据分享分析

2.要钱：专项奖补、中央和上级财政转移支付、中央预算内投资等

3.借钱：一般债、专项债、PPP、特许经营

4.融钱：企业债券、公司债券、绿色债券、政策性贷款、信贷、基金

5.换钱：TOT、ABS、REITs、增减挂、碳汇交易、资源变资本资金等

6.赚钱：做精产业、做大做强国企、国企国有资产运营能力提升

四、存量：盘活存量资产，有效促进新增投资

（一）政策红利-盘活存量资产政策应用

1.盘活存量资产中央及部委政策分析

2.盘活存量资产银行政策应用

（二）盘活存量资产融资模式、项目筛选、关键要点、案例解析

1.盘活存量资产贷款概念、领域、特征等

2.盘活存量资产现存问题解析

3.购建贷、特许经营、PPP 等盘活存量资产模式流程解析

4.盘活存量资产金融机构关注要点

5.盘活存量资产贷款运作实务

6.盘活存量资产贷款案例解析

7.地方国企政策性银行其他融资模式解析

五、项目:科学谋划项目、丰富项目储备、动态管理项目策划

1.项目谋划热点领域介绍

2.项目谋划操作要点及科学做法

3.项目谋划、项目库建设方案介绍

4.专项债各领域项目谋划实操

5.中央预算介绍及项目谋划实操

6.产业项目谋划要点及实操

六、EOD:EOD项目投融资模式政策解读及解析

（一）EOD模式设计实务

1.EOD模式产生背景及主要政策解读

2.EOD项目谋划与申报

3.EOD项目储备库入库解析

4.EOD项目产业选择与资源价值实施路径

5.EOD项目资金来源与投融资模式创新

6.EOD与PPP融合发展模式

7.EOD模式土地开发与产业导入

8.EOD项目运营模式及风险分析

（二）EOD模式的收益与市场化运作要点

1.基建领域推进市场化运作的政策背景

2.何谓市场化运作下的项目收益自平衡

3.EOD模式的主要收益来源

4.EOD模式的收支平衡体系

5.EOD模式下的政府、城投、施工企业权责分摊

6.EOD模式下的“投资+建设一体化运作”

（三）EOD模式下的投融资实务

1.EOD模式的投融资思路概述

2.EOD项目可否申请地方专项债券

3.EOD与PPP模式的组合使用

4.EOD模式下的存量资产盘活

5.EOD项目如何申请政策性金融支持

6.EOD项目的资本金筹集

7.EOD基金概述及框架

（四）EOD模式典型案例分析

1.项目概况

2.项目边界与操作模式

3.项目开发主体与合伙人选择

4.项目资金来源与投融资机制

5.项目预期收益与资金平衡方案

6.项目开发、运营、移交方案

7.项目生态资源实现路径分析（社会、经济、生态效益分析）